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2011年经费收支表发布时间: 2012-01-01
2011年经费收支表 | | 单位 ：宿迁市特殊需要儿童康复协会 2011年 12月 31 日 单位：人民币元 | | 项 目 | 行次 | 金 额 | | 一、业务活动产生的现金流量： | | | | 接受捐赠收到的现金 | 1 | 2600.00 | | 收取会费收到的现金 | 2 | | | 提供服务收到的现金 | 3 | | | 销售商品收到的现金 | 4 | | | 政府补助收到的现金 | 5 | 248000.00 | | 收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 | 50000.00 | | 现金流入小计 | 13 | 300600.00 | | 提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 | | | 支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 | 231413.46 | | 购买商品、接受服务支付的现金 | 16 | | | 支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 | 122686.57 | | 现金流出小计 | 23 | 354100.03 | | 业务活动产生的现金流量净额 | 24 | -53500.03 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资所收到的现金 | 25 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 26 | | | 处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 | | | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 | | | 现金流入小计 | 34 | | | 购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 | 5269.00 | | 对外投资所支付的现金 | 36 | | | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 | | | 现金流出小计 | 43 | 5269.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 44 | -5269.00 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 借款所收到的现金 | 45 | 76423.00 | | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | | 现金流入小计 | 50 | 76423.00 | | 偿还借款所支付的现金 | 51 | | | 偿付利息所支付的现金 | 52 | | | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 | | | 现金流出小计 | 58 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 | 76423.00 | | 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 | 17653.97 |
发布时间: 2012年01月01日
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